Rentabilität und Risiko deutscher Aktien- und Rentenanlagen seit 1870

Inhaltsverzeichnis0 Einleitung.0.1 Problemstellung und Zielsetzung.0.2 Gang der Untersuchung.1 Methodische Grundlagen der Performancemessung.1.1 Vorbemerkung.1.2 Methodische Grundlagen empirischer Untersuchungen.1.3 Die Portfolio-Theorie als Ausgangspunkt der Performancemessung.1.4 Indizes als Basis der Performancemessung.1.5 Die Performance als Ergebnisbewertung des Anlageerfolgs.1.6 Formulierung des Untersuchungsziels.2 Empirischer Ausgangspunkt der Performancemessung.2.1 Vorbemerkung.2.2 Abgrenzung des Beobachtungszeitraumes.2.3 Zur geschichtlichen Entwicklung des deutschen Geld- und Kapitalmarktes innerhalb des Beobachtungszeitraumes.2.4 Grundlagen der Performancemessung deutscher Aktien.2.5 Grundlagen der Performancemessung deutscher Renten.2.6 Die risikolose Anlage.3 Ergebnisse der Performancemessung.3.1 Vorbemerkung.3.2 Unbereinigte Ergebnisse der Performancemessung.3.3 Bereinigte Ergebnisse der Performancemessung.3.4 Gesamtergebnisübersicht.4 Zusammenfassung und Ausblick.Anhang 1: Diskont- und Lombardsatz.Anhang 2: Aktienmarkt.Anhang 3: Rentenmarkt.Anhang 4: Risikolose Anlage.Anhang 5: Inflationsrate.