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Gelder anlegen, Rendite und Risiko eines Portfolios steuern sowie die Performance beurteilen, sind zentrale Aufgaben im Wirtschaftsleben, die methodische Werkzeuge und quantitative Ansätze erfordern. Das Buch präsentiert das Portfoliomanagement als Anwendung der Modernen Portfoliotheorie (MPT) und umfasst klassische Bausteine von Markowitz, Tobin, Sharpe und anderen Forschern sowie Erweiterungen für langfristige Anlagen wie den Shortfall-Ansatz und Portfolio-Insurance. In der 4. Auflage finden sich zahlreiche Abbildungen, 110 Schritt-für-Schritt-Beispiele, Excel-Hinweise, praktische Übungen mit Optimierern, 168 grafische Darstellungen und Tabellen sowie zahlreiche Fragen mit Lösungen. Der Bezug zwischen Theorie und Anwendung wird immer wieder betont. Das Werk gliedert sich in drei Teile: Grundlagen, Moderne Portfoliotheorie und langfristige Anlagestrategien, wobei jeder Teil sechs Kapitel umfasst. Es richtet sich an Studierende, die eine Karriere im Portfoliomanagement, in der Vermögensverwaltung, Wirtschaftsprüfung oder Unternehmensberatung anstreben, sowie an Berufstätige im Bereich Portfoliomanagement. Auch Interessierte, die privat investieren oder unternehmerisch tätig sind, finden Zugang zu den Inhalten.
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Portfoliomanagement, Klaus Speremann
- Sprache
- Erscheinungsdatum
- 2008
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- (Hardcover)
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- Titel
- Portfoliomanagement
- Untertitel
- International Management and Finance)
- Sprache
- Deutsch
- Autor*innen
- Klaus Speremann
- Verlag
- De Gruyter Oldenbourg
- Erscheinungsdatum
- 2008
- Einband
- Hardcover
- Seitenzahl
- 632
- ISBN10
- 348658779X
- ISBN13
- 9783486587791
- Reihe
- Schlagwörter
- Sachbücher, Lehrbücher, Handel, Wirtschaft & Management
- Bewertung
- 3 von 5 Sternen
- Beschreibung
- Gelder anlegen, Rendite und Risiko eines Portfolios steuern sowie die Performance beurteilen, sind zentrale Aufgaben im Wirtschaftsleben, die methodische Werkzeuge und quantitative Ansätze erfordern. Das Buch präsentiert das Portfoliomanagement als Anwendung der Modernen Portfoliotheorie (MPT) und umfasst klassische Bausteine von Markowitz, Tobin, Sharpe und anderen Forschern sowie Erweiterungen für langfristige Anlagen wie den Shortfall-Ansatz und Portfolio-Insurance. In der 4. Auflage finden sich zahlreiche Abbildungen, 110 Schritt-für-Schritt-Beispiele, Excel-Hinweise, praktische Übungen mit Optimierern, 168 grafische Darstellungen und Tabellen sowie zahlreiche Fragen mit Lösungen. Der Bezug zwischen Theorie und Anwendung wird immer wieder betont. Das Werk gliedert sich in drei Teile: Grundlagen, Moderne Portfoliotheorie und langfristige Anlagestrategien, wobei jeder Teil sechs Kapitel umfasst. Es richtet sich an Studierende, die eine Karriere im Portfoliomanagement, in der Vermögensverwaltung, Wirtschaftsprüfung oder Unternehmensberatung anstreben, sowie an Berufstätige im Bereich Portfoliomanagement. Auch Interessierte, die privat investieren oder unternehmerisch tätig sind, finden Zugang zu den Inhalten.